中国银行上海境内货利达业务办理流程
来源: 博猫注册    发布时间: 2020-01-30 08:42    次浏览   大小:  16px  14px  12px

  中国银行成立于1912年,在一百多年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,在中国内地及51个国家和地区为客户提供全面的金融服务。 官方网站:

  (一)协议签署:首次办理境内货利达业务前,客户与我行及期货公司签署《境内货利达业务三方协议》及相关业务合同。以现货质押的,客户还需按照融货达业务的有关管理规定与我行及仓储监管单位签署《动产质押监管协议》。每次办理具体业务前,客户需向我行提交融资申请书及相关基础贸易单据,并签署《质押合同》、融货达业务的配套合同或标准仓单质押配套合同。

  (二)客户在我行开立期货结算账户、下游回款账户,在期货公司开立期货资产账户等相关账户。

  (三)客户将持有的现货或上海期货交易所标准仓单质押给中行。客户以现货质押的,我行要求客户将现货存入按现行规定我行可接受的仓储监管合作机构,并且不接受派驻监管。

  (四)落实质押手续的同时,我行确认客户在期货公司已办理数量相应、期限一致、方向相反的商品套期保值。

  (五)货物质押及商品套期保值手续落实后,我行以一定质押率向客户提供融资,并根据质押担保额占用客户授信额度。融资金额高于质押担保额的部分,向客户全额收取保证金。

  (六)融资发放后,我行对现货、期货价格波动、期货仓位实行每日监控。期货公司负责向我行发送每日收盘后的期货头寸结算单。

  (七)客户申请提前部分归还融资的,我行在部分融资归还后通知期货公司调整客户期货头寸的管控,并向客户释放已归还融资部分相对应的质物。

  (八)若客户在期货合约下申请提前平仓的,我行在客户提前归还融资或补充融资项下保证金使商品质押率符合融货达或标准仓单质押融资业务的管理要求后,指示期货公司根据指令办理平仓操作,提前归还融资部分可向客户释放相对应的质物。

  (九)若客户期货合约因交易保证金不足被强制(部分)平仓的,期货公司在结算当日应立即通知我行,我行将要求客户在1个工作日内恢复保值仓位,并就对应质物价值下跌部分(如有)提前归还融资或补足保证金,否则我行将宣布全部融资提前到期,要求客户偿还融资本息,并视情况处置质物,处置质物款项所得用于归还我行融资及相关费用(如有)。

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