上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0116
来源: 博猫注册    发布时间: 2020-02-04 07:03    次浏览   大小:  16px  14px  12px

  来源:铝加网 时间:2020-01-17 05:16 浏览次数:927

  铜:今日亚盘早间伦铜开于6300美元/吨,早间铜价整体重心基本维稳于6285美元/吨附近,亚盘盘尾探低6277美元/吨。进入欧盘,由于中美贸易关系持续转好,市场风险偏好刺激多头表现活跃,铜价表现迅速拉涨,很快便突破6300美元关口上探至6335.5美元/吨高位。截止17:40,伦铜收于6334.5美元/吨,涨幅0.48%,美元指数报97.181,美原油报58.02美元/桶。晚间重点关注美国12月零售销售月率预期0.3%高于前值以及美国至1月11日当周初请失业金人数预期21.6万人高于前值。目前宏观情绪的转好使得市场避险情绪回落明显,美元、黄金等资产均表现下行,有利于铜价维持高位。目前伦铜连收5根实体阳柱,上方重心突破布林上轨,且上轨开口转向,技术面表现利好。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否突破6350美元/吨关口位置。 今日沪铜主力合约2003早间开于49360元/吨,开盘后重心维稳于49290元/吨附近震荡,随后小幅回落至49230元/吨,午后盘面走势依旧平稳,重心基本维持在49240元/吨附近,盘尾收于49200元/吨,跌170元/吨,跌幅0.34%。沪铜主力合约日增仓324手,至14.2万手,主要表现为空头增仓;成交量减少2.6万手,至5.2万手。沪铜指数持仓量减少5570手,至29.9万手,主要表现为多头减仓;成交量减少3.8万手,至10万手。今日沪铜走势平稳,重心仍维持49200元/吨高位,主要中美贸易协议正式出炉,而美方表示自2月15日起,将美国3000亿4A清单加征关税从15%下降至7.5%正式生效,沪铜日盘得以高位维稳。目前国内方面央行今日再次进行3000亿元的逆回购操作,实现净投放3000亿,年前市场现金流较宽裕,叠加贸易情绪好转,宏观面看预计铜价仍有望走高,且从技术面看沪铜MACD绿柱也持续缩短,技术面看上方压力并非很强,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否进一步上冲并站稳49500元/吨高位。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水200~贴水140,平水铜成交价格48860元/吨~49000元/吨,升水铜成交价格48900元/吨~49020元/吨。沪期铜在49000元/吨上方整理。今日换月,市场全面转向对2002合约报,早间报价贴水160~贴水130元/吨,但几无成交,持货商开启大量低价抛货价格下调模式,贴水一路走低,平水铜下调至贴水200~贴水180元/吨,好铜报价贴水170~贴水150元/吨,市场买盘减少,持货商换现意愿浓厚,均有可压价空间,下游买盘稀少,湿法铜一度至贴水300元/吨低价。春节将至,市场需求大量缩减,避险意愿令换现意愿仍会提高,现货贴水仍将受压,但在供大于求之下大贴水格局或将持续,但200元/吨以上的贴水水平对一部分贸易投机商存有一定的买盘吸引力。下午由于高贴水货源仍有收货,贸易商因此小幅上抬报价,但整体交易仍是偏清淡,因此报价上调空间有限。下午平水铜报贴水180-贴水160元/吨,好铜报贴水150-贴水140元/吨,成交价格在48880-48960元/吨区间。 铝:伦铝早间开于1799美元/吨。亚洲时段,伦铝尝试修复前日跌幅,接连数次突破5/20日均线美元/吨。欧洲时段,伦铝延续强势,震荡上行迅速修复前日跌幅,并持续向上突破10日均线美元/吨。因沪铝今日大幅上涨超2%,美指午后小幅下挫,伦铝保持强势运行。预计晚间伦铝保持强势,运行于10日均线以上,并有继续尝试冲高的可能。 沪铝主力2003合约早间开于13965元/吨。开盘沪铝触得低位13960元/吨,后多头主动入场,尝试推高铝价,第一交易时段结束前,遭遇空头短暂阻击止步万四关口。后随着空头溃败出逃,多头乘胜追击,沪铝进入上行通道,轻松突破上方所有均线。午后沪铝保持强势,仅在接近14200元/吨遭遇空头阻击,短暂盘整。盘末多头涌入沪铝继续上扬,收于日内高点14300元/吨,涨幅2.36%。近月合约2001涨幅更是达2.89%,月差扩至130元/吨。持仓增加10778手至128880手,沪铝指数持仓增加180手至322748手。因低位社会铝锭库存以及电解铝企业新增及复产不及预期,市场流通现货铝锭供应偏紧,使得现货铝锭保持高升水状态。在此背景下,可用于交割铝锭货源偏少,致使沪铝保持back结构,今日资金抢跑入场,使得沪铝向上突破录得近期高点。预计晚间沪铝保持强势,但因部分多头获利平仓影响,上行动力有所减缓,保持高位震荡。 现货市场,期铝当月午前震荡上行,涨幅较大。上海及无锡市场早间成交价集中在14290~14310元/吨之间成交,对当月升水150~170元/吨之间,杭州成交价集中于14280~14300元/吨之间,华东地区主流成交价相较上一成交日涨幅近150元/吨。今日市场货源偏紧,持货商出货不多,但中间商接货非常积极,双方交投僵持,实际成交价升水保持坚挺,随着铝价上涨,持货商出货减少,现货升水未有下调,实际成交几无。下游今日平静,基本进入放假状态。午后期铝继续上涨,持货商报价在14450-14460元/吨,对盘面升水140-160元/吨,因铝价涨幅过快,市场观望情绪浓厚,实际几无成交。 铅:日内,伦铅开于2000.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,市场看多情绪升温,伦铅运行重心缓缓上移,进入欧洲时段,伦铅呈45度加速上涨,但止步于2028美元/吨一线%。伦铅收三连阳,成功站上各路均线,以及布林道上轨,加之LME铅0-3合约contango结构收窄,夜间伦铅或将延续上行趋势。 日内,沪铅2003合约开于15230元/吨,全天围绕15245元/吨一线元/吨,期间录得日内高位15320元/吨,最终报于15300元/吨,涨295元/吨,涨幅1.97%,持仓量减236手至25634手。沪铅报收两连阳,突破震荡区间上限15250元/吨,但布林道上轨15330元/吨仍存压力,但考虑到外盘强劲走势,预计沪铅大概率将跟涨,且站上布林道上轨的可能性较大。 上海市场金沙铅15210元/吨,对沪期铅2002合约升水30元/吨报价;南方铅15180元/吨,对沪期铅2002合约平水报价;无锡市场南方铅15180元/吨,对沪期铅2002合约平水报价。受宏观消息利好,期铅大幅上涨,持货商随行报价,且挺价情绪缓和,报价升水逐步下调,而下游因放假增多,采购较少,仍是以部分贸易商之间的交易居多。 广东市场南华铅15150元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;市场流通货源依然紧张,但下游消费依然未改清淡,下游基本进入春节休息阶段。 其他地区如:湖南水口山15150-15175元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水25元/吨报价(贸易商);江铜15175元/吨,对SMM网均价升水25元/吨;铅价持续走强,炼厂货源依然紧张,但下游采购意愿不强,今日观望为主。 锌:日内,伦锌开于2392.5美元/吨,盘初,伦锌基本围绕2385美元/吨一线震荡整理,震荡区间不超过7美元/吨,进入欧洲交易时段,下方5日均线给予伦锌较强支撑,伦锌蓄力拉涨,截止16:47,伦锌暂报2413美元/吨,涨21.5美元/吨,涨幅0.9%。日内伦锌站上各路均线,录得两连阳,受上方布林道上轨压制运行,叠加海外结构持续小back,LME锌库存继续录得下滑,以及中美达成第一阶段贸易协议,显示伦锌暂存一定上行动力,夜间关注上方布林道上轨压制。 日内沪锌主力2003合约开于18255元/吨,盘初沪锌稍有下行,于18230元/吨附近横盘震荡运行,午后,多入空平下,沪锌拉涨并摸高至18350元/吨,然上方布林道上轨的压制力度较强,沪锌承压,略有走弱,盘尾,沪锌于18270元/吨附近整理运行,终收涨报18295元/吨,较前一交易日收盘价涨60元/吨,涨幅0.33%,成交量增36705手至12.8万手,持仓量减98手至10.2万手。沪锌录得两连阳,于布林道中上轨之间运行,且上方阻力较弱,中美贸易协议顺利落地叠加外盘较强涨势,夜间沪锌或存一定上行动力,关注布林道上轨压制。 上海0#锌主流成交于18390-18450元/吨,双燕成交于18420-18470元/吨;0#锌普通对2月报升水190-200元/吨;双燕对2月报升水210-230元/吨;1#锌主流成交于18320-18380元/吨。第一交易时段,早间持货商试探性报价,普通锌品牌跟盘报对2002合约升水170-180元/吨,由于市场货源紧张,整体成交较好,或持货商上调升水至200-220元/吨;进入第二时段,锌价震荡上行,现货锌升水稳中回落,普通品牌锌基本跟盘报至对2002合约升水190-200元/吨;锌价止跌企稳,上海现货市场货源紧张,持货商惜售,现货升水维持高水平,今日下游基本以观望为主,采购情绪降温。 宁波0#主流成交于18360-18460元/吨,0#铁峰对2月报升水170-220元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商保持现货升水,对0#铁峰对2月报升水170元/吨,贸易商挺价出货,下游接货意愿较差,几无成交;进入第二交易时段,锌价震荡后上行,现货市场上调升水,0#铁峰对2月报升水220元/吨,贸易商继续挺价,仅有零星成交;本周宁波地区低库存下,贸易商主动抬高升水,然仅有个别出货商出货,年前大部分贸易商结束年前贸易,而下游在备库基本完成下,叠加今日期价及升水均上行,接货意愿较差。今日整体来看,宁波地区交投清淡,几无成交,较上海地区由贴水10元/吨上升至升水30元/吨。 广东0#锌主流成交于18130-18170元/吨,报价集中在对沪锌2003合约贴水60-100元/吨附近,粤市较沪市实际成交价由昨日贴水200元/吨附近扩大至290元/吨附近。今日早期报价试水阶段,持货商仍相对挺价,见市场反应平平后开始扩大贴水报价,部分持货商为回笼资金报价偏低,施压市场成交价,麒麟、蒙自、会泽、报价对3月合约贴水60-80元左右,原慈山、飞龙、铁峰贴水80-100元左右;第二交易时段,部分资金成本低的贸易商倾向于收货做仓单交割,入市寻低价货源,持货商货量有限加之昨日交割的仓单仍未开始流入市场,后期市场货源收紧,交投转弱,个别下游逢低入市补货,需求依旧有限,麒麟、蒙自、会泽、铁峰报价对3月合约贴水80-100元。0#麒麟、原慈山、铁峰、蒙自、飞龙主流成交于18130-18170元/吨附近。 天津市场0#锌锭成交于18160-19200元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18160-18270/吨,对2002合约贴水30元/吨至升水50元/吨附近,津市较沪市贴水由120元/吨继续扩大至210元/吨附近。冶炼厂正常出货,大部分下游已经停工休假,市场上货源十分宽松。市场上高价品牌报价在对02合约升水0-50元/吨左右,持货商甩货情绪较强,大幅下调升水,但是下游采买意愿依然极低;普通品牌报价集中在对02合约贴水30至贴水10元/吨左右,成交依然寥寥。今日锌价震荡上行,升水延续下滑趋势,目前已经达到平水的地步,下游基本已经完成节前的备库,停工下游的数量继续增加,因此采买需求极低。总体来看,今日成交再度转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18160-18270元/吨附近。 锡:伦锡电子盘今日17510美元/吨开盘后,亚盘时段总体呈先扬后抑态势,盘初上扬至17600美元/吨后小幅回落并维持横盘整理,亚盘尾盘时快速下挫至开盘价附近。欧盘开盘后,伦锡探底回升快速上冲至17640美元/吨后小幅回落,截至18:00,伦锡最新价格为17600美元/吨,呈阳线,位于所有均线上方,预计伦锡上方阻力位于17700美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至1月11日当周初请失业金人数(万)。 沪期锡主力2006合约昨夜夜盘139660元/吨开盘后,盘初多空力量相继增仓,沪期锡维持在日均线元/吨附近震荡整理,随后空头减仓,沪期锡总体呈震荡上行态势。今日早盘139770元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响一路震荡上行,最高上探至日内高点141250元/吨。随后空头增仓叠加少量多头离场,沪期锡承压回落,抹掉今日开盘以来的大部分涨幅,最终以139730元/吨收盘,上涨70元/吨,涨幅0.05%,成交量38425手,持仓量40377手,增加1100手。今日沪期锡以小阳线日均线之间,上影线较长。预计沪期锡上方阻力位于40日均线元/吨附近,下方支撑位于5日均线元/吨附近。 现货市场,今日主流成交价14元/吨。受沪期锡2001合约交割影响,今日沪锡市场套盘货源难觅,部分贸易商及下游企业少量收货,锡市总体成交氛围偏弱。沪锡现货市场云锡142500元/吨附近,普通云字14元/吨附近,小牌14元/吨附近。 镍:伦镍今日开于14350美元/吨,开盘后,承压日均线美元/吨一线美元/吨一线窄幅波动,直至亚盘收盘。进入欧洲时段,伦镍大幅拉涨,突破14400美元/吨关口,摸高14435美元/吨,随后小幅回落,截止17:25时分,报于14390美元/吨,较前一交易日结算价上涨50美元/吨,涨幅0.35%,成交量减8439手至2764手,持仓量减79手至260603手,LME镍库存仍持续增加,今日增4428吨,总量至183012吨,但库存的大量增加对镍价走势并无太大的直接影响。伦镍暂收于长下影线小阳柱,K柱整体站于多根均线上方,今日夜间关注沪镍能否站稳14400美元/吨关口。 沪镍2003合约今日开于112000元/吨,开盘后,沪镍重心小幅回落,至日均线万元/吨附近获得支撑,日间整体围绕111400元/吨一线小幅震荡整理,最后收于111210元/吨,较前一交易日结算价上涨1920元/吨,涨幅1.76%,成交量增25252手至396389手,持仓量减10701手至148561手。沪镍今日收于小阳柱,K柱再次向上穿破多根均线万元/吨一线暂获支撑,今日夜间关注沪镍是否跟随伦镍的走势,夜盘阶段继续上行。 今日SMM1#电解镍报价11元/吨。今日俄镍对沪镍2002报贴水50到升水100元/吨,个别贸易商报贴100元/吨。今日俄镍升贴水整体走低,虽高位基本持平,但基本无成交,低价货能少量出动,临近春节,备库需求前期基本完全释放,叠加镍价昨日反弹至11.1万附近,一定程度抑制下游拿货积极性。金川镍对沪镍2002报升4700-5000元/吨,较昨日稍有回落,部分仓单货流入市场,但需求同样偏淡,成交较少,供需两弱。金川公司报价115400元/吨,较昨日上调1900元/吨。下午镍价继续在11万上方震荡,现货趋同上午,供需两弱。

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