2月5日上海现货基本金属市场日报
来源: 博猫注册    发布时间: 2020-02-12 16:38    次浏览   大小:  16px  14px  12px

  铜:今日亚盘早间伦铜跳空高开5569.5美元/吨,由于中国政策性支持提振宏观信心,市场风险偏好评略有回暖,早间铜价表现强势上行修复近期跌幅,从开盘低位一路拉涨至5640美元/吨附近,并且亚盘盘末重心被继续推高至5665美元/吨附近。进入欧盘,铜价从高位5670.5美元/吨位置有所回落。截止15:30,伦铜收于5649美元/吨,涨幅1.71%,美元指数报97.913,美原油报50.83美元/桶。晚间重点关注美国12月工厂订单月率,预期值向好,预期将利好美元走势,今日美元欧盘时段拉涨明显,将对目前积极修复的铜价有所抑制。目前伦铜技术利空指标略有修复,MACD绿柱有所收短,但暂未见较强支撑。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5650美元/吨关口位置 今日沪铜主力合约2003早间开于44750元/吨,开盘即探底44680美元/吨位置,但随后由于国内政策性的支持提振,中国央行今日开展5000亿元逆回购操作,利好国内股市,因此大宗市场表现跟涨,铜价重心午前上升至45100元/吨附近,多头表现信心充足,并且午后重心再度上扬至45250元/吨,盘尾触高45290元/吨,盘尾收于45260元/吨,涨220元/吨,涨幅0.49%。沪铜主力合约日增仓751手,至10.8万手,主要表现为多头增仓,成交量5.3万手。沪铜指数持仓量增加20489手,至29万手,以多头增仓为主;成交量15万手。今日沪铜合约增仓主要集中在04-06合约,累增2万余手,市场对后市需求回升有所期待。目前沪铜已跌破全部均线支撑位,向下跳空窗口暂未修复。预期随着国内疫情情况逐渐得以控制,市场对铜市需求的回升有一定的信心,因此铜价仍有机会修复目前较大跌幅缺口。由于国内2月3日起暂停夜盘交易,故静待晚间伦铜指引,测试明日沪铜重心能否继续上升突破45300元/吨。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20~升水50元/吨,平水铜成交价格44900元/吨~44980元/吨,升水铜成交价格44920元/吨~45000元/吨。沪期铜低开返升,但依然承压于45000元/吨一线,市场人士虽未全面返岗,但询价热情增加,现货市场人气逐步回暖。经过昨日的部分低价补货,由于今日盘面未继续下跌,市场接货意愿表现谨慎,现货升水难以维稳高位,贸易商表现谨慎,报价于平水铜升水10-20元/吨,好铜升水50-60元/吨起报,湿法铜全面贴水于贴水20元/吨附近。由于成交困难,尤其是今日有个别冶炼厂商急于抛货换现,在市场抛出平水铜低至贴水50元/吨左右的货源,一定程度上拖累了整体市场的报价水平,令之后现货升水下降幅度更为明显,贸易商只能将平水铜报价降至平水附近,好铜也仅能在升水20-30元/吨的低价,湿法铜可降至贴水50元/吨以上,虽然依然难以有大笔成交,但大部分贸易商显然不愿意贴水交易。持货商针对各自对后市的判断以及自家的持货成本与资金风控的不同,对现货升水的报价与表现存有明显分歧。目前隔月价差相较昨日扩至150-160元/吨,现货贴水预计不会持续长久。下午市场更淡,SMM维持午间尾盘时的报价水平,平水铜贴水30元~平水,好铜升水10~30元/吨,成交价因盘面上行而小幅推高至45000-45100元/吨。

  铝:伦铝开于1698.5美元/吨,开盘缓慢上探1706.5美元/吨,但在美元走强背景下伦铝难获突破,随后高位回落企稳于1696.5美元/吨,午后开启第二轮上行之路,顺沿5日均线分伦铝似有疲软之态,收于1704.5美元/吨,收于小阳线,收复部分昨日跌势,涨7.5美元/吨,涨幅0.44%。今日外盘金属全线飘红,但更多是前期悲观氛围有所缓解的结果,伦铝低位虽有小幅回弹,但考虑到美元近期走势较强且市场交易情绪并未完全好转,预计晚间伦铝回涨空间有限。 沪铝主力合约2003早间开于13570元/吨,与昨日类似,今日开盘即遇多头减仓,铝价探低13540元/吨,虽然随后少量多头逢低进场,但依旧未能收复早间跌势,高位止步于13620元/吨,上方承压60日均线,第二交易阶段维持低位徘徊,终收于13605元/吨,跌50元/吨,跌幅0.37%,收于小阳线手,日K线位于所有均线以下,日度MACD绿线拉长,在下游未完全复工之前预期沪铝难以收复前期所有跌势。 现货市场,期铝当月震荡下滑。上海及无锡市场主流成交价集中于13420-13440元/吨之间,较前一日价格回落超160元/吨,现货维持在贴水140-贴120元吨之间,杭州地区成交价在13450-13470元/吨之间。今日市场交投依旧清淡,因现货价格持续回落,且贴水有所扩大,中间商接货热情较高,但因疫情当前且部分仓库尚未开工,需要10号之后才会提货,持货商出货意愿受到抑制,买卖双方成交稀少。少量下游开始有备货迹象,但整体接货量不甚明显。午后期铝继续维持区间窄幅震荡,市场交投清淡几无成交。

  铅:日内,伦铅开于1832.5美元/吨,亚洲时段,内盘沪铅的走强,叠加LME铅0-3合约back结构的扩大,促使伦铅数次上冲,然伦铅上行动力仍显不足,均未果而返,进入欧洲时段,外盘有色金属整体走弱,伦铅亦持续下探,截止15:41,伦铅暂收1840美元/吨,涨9.5美元/吨,涨幅0.52%。伦铅暂收长上影小阳线,上方各路均线呈强压制,伦铅上行步伐艰难,但下方1820美元/吨的支撑平台仍有效,料夜间伦铅或以该支撑平台托底,且承压5日均线元/吨,部分获利空头止盈离场,使得沪铅运行重心上移,后基本围绕14290元/吨一线手至21847手。沪铅报收中阳线,如昨日所料,碍于铅现货市场无交投,以及外盘伦铅的止跌表现,沪铅低位震荡,近日可能会出现情绪释放后的上修,但预计空间有限。 疫情影响持续,期铅维持低位盘整,除去部分规模型冶炼企业保持正常生产,其他企业仍处于放假状态。贸易商方面,在假期结束后,已开始陆续复工,但因疫情多数处于在家办公状态,现货市场亦是难有交易。铅下游企业推迟开工,市场几无报价,交投极为谨慎。

  锌:日内伦锌开于2160美元/吨,盘初伦锌走高,重回2205美元/吨附近窄幅运行,午后尝试上行于2222美元/吨受阻回落,持稳于日均线美元/吨,涨幅1.62%。伦锌低位整理,昨日再度刷新周期低点,运行弱势较为明显,锌基本面延续周期性走弱过程,向上支撑不足,预计晚间仍将于2200美元/吨关口测试支撑有效性。 日内沪锌主力2003合约低开于16915元/吨,沪锌消化外盘昨夜大跌行情,盘初即刷新年内低位,低开高走至17330元/吨附近整理运行,整日交投波动幅度不足50元/吨,收盘报17340元/吨,较昨日涨40元/吨,涨幅0.23%,成交量减9598手至76784手,持仓量减4366手至60093手,今日继续以空头逐渐平仓为主,沪锌基本面表现偏空,运行偏弱势,因多地均延后复工,市场参与积极性不足,近期表现预期较为谨慎,上方跳空缺口暂难弥补,先以筑底运行为主。 今日下游处于春假放假阶段,上海市场无散单报价,国内物流暂未完全恢复,并且各地交通存在管制,市场仅有少量普通锌锭对2002合约升水60元/吨左右。 广东0#锌主流成交于17250-17260元/吨,报价集中在对沪锌2003合约贴水90-100元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水160元/吨附近收窄至120元/吨附近。今日市场人气略有恢复,个别贸易商入市询价,但受下游尚未回归影响,基本是以先定价后提货模式进行操作,市场偶有报价,但均未成交,市场整体仍显平淡。0#麒麟、铁峰、蒙自主流成交于17250-17260元/吨附近。 天津市场0#锌锭成交于17320-18250元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于17320-17360元/吨,对2002合约升水40-50元/吨附近,津市较沪市贴水在10元/吨附近。今日大部分下游仍未开工,盘面受疫情影响下跌,影响部分贸易商,惜售情绪较强。前期部分贸易商报价升水较高,高价品牌货源报价在对2月合约升水130元/吨以上,上海现货普通品牌货源报在对2月合约升水100元/吨左右,然由于下游延迟开工,叠加下游观望情绪浓厚,市场没有成交。部分贸易商下调升水至对2月合约升水40-50元/吨左右。但下调后仍然没有成交,有价无市,整体来看市场仍处于大部分休息状态。1#锌锭成交于17270-17310元/吨附近。 今日宁波地区仓库还未复工,并且受疫情影响,下游企业也处于停工状态,并没有接货意愿,在此情况下,贸易商亦没有出货,今日宁波市场并无升贴水报价。

  锡:伦锡电子盘今日16180美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘开盘后总体呈波段式上涨态势,上探至16415美元/吨后小幅回落,截至15:45伦锡最新价格为16405美元/吨,呈阳线日均线附近。预计伦锡下方支撑位于整数关口16000美元/吨,上方阻力位于10日均线美元/吨。今日晚间可关注美国12月耐用品订单月率终值(%)和美国当周API原油库存变动(万桶)。 沪期锡主力2006合约今日早盘130790元/吨开盘后,盘初空头增仓沪期锡下探至日内低点129620元/吨后多头逢低入场,沪期锡探底回升并上涨至日内高点132760元/吨。随后空头力量再度少量入场,沪期锡承压下行,最终以131750元/吨收盘,上涨960元/吨,涨幅0.73%。成交量14449手,持仓量31045手,增加1704手。今日沪期锡以小阳线收盘,位于所有均线下方,预计沪期锡下方支撑位于整数关口130000元/吨附近,上方阻力位于前期横盘区间下轨13元/吨附近。 现货市场,今日报价13元/吨,市场小牌货源难觅。受疫情影响,锡市上下游企业部分尚未恢复运营。沪锡现货市场总体成交清淡。云锡140000元/吨附近。普通云字报价13元/吨不等。

  镍:伦镍今日开于12735美元/吨,整日伦镍保持低开高走,逐渐回升的态势。午前,伦镍震荡上行,受阻于13000美元关口,徘徊于12960美元/吨一线横盘整理,午后伦镍延续午前涨势,一举突破万三关口,并依托13000美元,上冲13100美元/吨,进入欧洲时段后,沪镍再次发力拉涨,摸高13365美元/吨,截止16:35,报于13270美元/吨,较前一交易日结算价上涨550美元/吨,涨幅4.32%,成交量减2974手至4859手,持仓量为26.3万手。伦镍今日一举收复近一周的跌幅,立足5日均线日均线日均线压力,今日夜间关注伦镍上方20日均线元/吨,盘初,沪镍围绕日均线元/吨一线短线小幅波动,随后多头增仓为主,沪镍一路震荡上行,最后收于104420元/吨,较前一交易日结算价上涨2620元/吨,涨幅2.57%,成交量增14万手至38.4万手,持仓量增13668手至107944手。沪镍今日收于中阳柱,虽然连续两日呈现逐日回升态势,但日线图仍显示远离各路均线,K柱上方仍面临多重压力,承压boll线下轨位,今日沪镍指数持仓增量仅为3185手,主要为2003合约减仓1万余手,持仓明显后移所为。后续关注沪镍多头是否能继续主动作为,延续涨势突破10.5万关口位。 今日SMM1#电解镍报价10元/吨。今日入场的贸易商依然寥寥,部分贸易商已转对2003合约进行报价,俄镍对沪镍2003合约报平水至升200元,总体成交清淡。金川镍方面,由于上海地区货源得到缓解,金川公司连续下调出厂价,出货意愿较强以刺激下游补库。今日金川镍对2003合约升水收窄至1300-3500元。金川出厂价报104500元/吨。据悉,由于各地复工时间延期,春节期间连续生产的企业或有一部分的原料缺口,但由于仓库那边只能过户操作,且物流车辆难寻 ,因此有部分贸易商与下游达成的成交将约定于下周收货,部分俄镍交易暂未锁定升贴水。

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